Accounting Assistant Manager - Private Equity, Real Estate & Securitisation

Au sein du département Private Equity, Real Estate & Securitisation (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et de leurs sociétés satellitaires (GP, Soparfi, Holding).

Votre rôle est d'assurer la revue et la validation de certains dossiers comptables ainsi que le suivi quotidien de la production de vôtre pôle. Vous intervenez également dans l'organisation de l'activité comptable et l'accompagnement des collaborateurs.

A ce titre, vous serez en charge au quotidien de:

1. La gestion comptable :
- Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité.
- Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers, analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires liées.
- Réviser les comptes et s'assurer qu'ils soient en conformité avec la loi luxembourgeoise / normes internationales.
- Préparer / Revoir les comptes consolidés le cas échéant (IFRS ou Lux GAAP).
- Coordination avec les autres parties tiers.
- Accompagner les sociétés dans la mise en oeuvre et dans l'application des nouvelles normes.

2. La révision des comptes :
- La revue complète des dossiers comptables.
- La participation à la formation comptable et financière de l'équipe.
- La participation à la mise en place et au déploiement des contrôles nécessaires à l'activité comptable.

3. L'organisation de l'activité comptable :
- La planification et le suivi des deadlines des différents dossiers.

- L'intégration des nouveaux collaborateurs.

-La participation au développement des compétences de l'équipe.
- Le suivi et le reporting sur l'avancement de tous types de travaux ( Bilans, Compte de Résultat...).

- La participation aux différents projets liés à l'optimisation des reportings financiers / amélioration des processus d'élaboration des comptes.
- La participation à la formalisation des normes et procédures groupe.

Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en Audit-Comptabilité ou Finance.

Vous avez une expérience de 5 ans et plus dans le domaine de la comptabilité générale et, de préférence, dans les fonds de Private Equity / Real Estate.

Une expérience managériale est un réel avantage.

Compétences techniques :
- Connaissance des fonds d'investissement, des titres et des activités de Real Estate.
- Connaissances techniques comptables et fiscales (normes comptables, techniques de comptabilisation, méthodes et techniques de consolidation, évolution de la fiscalité des sociétés, TVA, normes IFRS & LuxGaap).
- Connaissances juridiques et financières (formes juridiques, obligations légales, processus d'augmentation de capital différents instruments financiers, différentes méthodes d'évaluation...).

Compétences comportementales :
- Gestion des priorités.
- Capacité d'analyse et sens du détail.
- Implication et reactivité.
- Communication et leadership.

Maîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel.
La connaissance du logiciel comptable BOB-50 et/ou celle de GP est un avantage.