Type d’emploi
Freelance
posté
Il y a 10 jours
Lieu
Luxembourg, Luxembourg
Description
Au sein de notre département Fund Administration, vous serez affecté à l’une des équipes opérationnelles en charge de la comptabilité et la valorisation des investissements effectués par les fonds.
Votre rôle, en tant que Fund Accountant, sera de calculer et de contrôler les valeurs nettes d'inventaires de fonds d'investissement.
A ce titre, au quotidien, vous participerez aux missions suivantes :
- Comptabiliser les transactions et opérations des fonds (mouvements cash, souscriptions et rachats,...);
- Calculer des valeurs nettes d'inventaires conformément aux procédures et endéans les délais respectifs de chaque fonds;
- Contrôler de manière précise et rigoureuse les valeurs liquidatives préalablement à leur diffusion;
- Gérer l'intéraction avec les autres départements de la banque;
- Communiquer les prix et autres informations aux clients et différents intervenants.
PROFIL
- Diplôme Supérieur en comptabilité, économie ou finance,
- Bonne maîtrise à l’oral et à l’écrit du français et de l’anglais,
- Intérêt pour l’univers de la finance de marchés et des fonds d’investissement,
- Maitrise des outils informatiques classiques (Excel, Word, Access),
- Rigueur, esprit d’équipe et bonnes capacités organisationnelles.
Pour plus d'information, veuillez consulter notre site www.caceis.com (rubrique Carrières/ Postuler)
À propos de la société
CACEIS Bank Luxembourg SA
CACEIS is an asset servicing bank specialising in post-trade functions related to administration and monitoring of all asset classes. With a solid IT infrastructure, we provide execution, clearing, custody, depositary and asset valuation services in markets worldwide to assist institutional and corporate clients in meeting their business development objectives.
A commitment to product innovation and to addressing every market development has enabled us to be one of the leading Depositary banks and Fund Administrators in Europe, and an active participant in the North American and Asian markets. With steady growth in terms of assets, clients and geographical coverage, and the solid support of our reference shareholder, Crédit Agricole, CACEIS is a reliable partner for your career.
In Luxembourg, we provide specialised services for Asset managers, Institutional and corporate clients.
We have, all year round, open positions : Middle Office (Vanilla products, Derivatives, Securities Lending, Alternative investments...), Front-Office (Forex, Equity Finance), Risk Management, Fund accounting, Transfer Agency, Customer Relationships....
You can check our opportunities (internships, VIE, Fixed Term Contract, Permanent Contract) on : https://jobs.caceis.com
Taille de la société
500 à 999 salariés
Secteur
Banking
Date de création
2005
Website
http://www.caceis.com/